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adminddos 2025-06-24 21:14:59 4 抢沙发

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来源：@证券市场红周刊微博

水岸

6月24日，指数、板块全线反弹，沪指收盘报收3420.57点，创近3个月新高。人气主线科技板块，包括固态电池、人形、算力、华为汽车等纷纷迎来强劲上涨，涨停股比比皆是。

科技股一向是多头情绪的重要代表，在事件催化、业绩预期向好、情绪反转等多重刺激因素共振下，科技股正在开启新一轮行情。哪类标的最近表现更好？笔者研究发现，在这轮科技股行情中，这类标的（名单可见文内表2）有更强的上涨爆发力。

科技板块强劲上涨

很多个股开启牛市行情

在6月24日概念板块涨幅榜中，绝大部分均为科技股。其实，科技赛道最近的表现一直非常强，从6月中下旬来看，科技股的机会主要围绕以下几个方向（包括但不限于）：

1、AI，包括大模型、AI智能体、AI芯片、CPO（光电共封装）、算力、PCB（印制电路板）等。

2、半导体，包括光刻机、EDA（电子设计自动化）等。

3、汽车/消费电子，华为、小米是近期的主要代表，另外还包括AI眼镜等。

4、固态电池（重返“C位”，6月24日大涨4%;6连板），有新能源+科技等多重属性，固态电池本身以及应用端都与科技股联动。

5、跨境支付。

6、人形机器人（部分标的与固态电池重叠，近一个多月调整后再度大涨，6月24日大涨同样超4%）、飞行汽车等。

……

整体上，近期的科技行情整体均围绕新质生产力这个主题概念演绎，很多细分领域既有交叉，也有关联。科技股当下走强有市场、重磅事件（比如夏季达沃斯论坛、固态电池最新技术迭代、华为开发者大会、小米汽车新品）等多重因素驱动。

另外，科技股的内在驱动因素还包括情绪拐点、业绩预期、重要时间窗口等，但往往并不容易被把握。

对于科技股的机会以及板块的情绪与拐点，边惠宗（本栏目特约嘉宾）有长期深入且独到精准的分析研究，其近期即多次在《边看边涨》中前瞻性的提及“要重视科技股新一轮的机会。”，如其6月12日表示，AI在酝酿新一轮机会，其分析认为，从整体TMT现在的拥挤度来看，已经不高了，漂移出的资金也在逐渐回归，机会也不远了；其6月23日表示，要重视固态电池的主升浪机会（次日，固态电池即出现了放量大阳线并创新高）。

边惠宗重点提及的不少标的均在之后走成了大牛股。如6月4日提及的固态电池概念股，之后收出了多个“20cm”涨停；6月18日提及的PCB概念股，在后来走出了2个“20cm”涨停……在近期的相关内容里，边惠宗对部分产业链的核心头部公司进行了着重分析与梳理，不少个股已在近期强势启动，如某端侧AI芯片细分头部公司，刚刚放量收出一根大阳线，并创了近3年新高。

那么，固态电池、AI等下一步怎么走？如何挖掘超额机会，以及把握头部公司的启涨点？6月23日，边惠宗就上述问题再度进行了全面分析。

这类科技股有超额收益机会

32只个股名单曝光

事件、情绪（增量资金）、窗口期、基本面等多重因素合力作用下，某个赛道或者主题才会具备更强的上涨动力、更长的上涨趋势。上述因素也正是边惠宗挖掘拐点机会的重点因素变量，其中基本面的兑现（含业绩、业务布局、订单等）是重中之重。

对于科技股，边惠宗表示，从各个方面因素来看，7月、8月的科技股将还会迎来新的行情，中期业绩等将会成为重要的驱动因素。回顾边惠宗提及的重点案例，很多都是业绩超预期的标的，比如4月23日、4月29日提及的光通信、CPO概念股、，之后至今分别上涨了超70%、近50%，两家公司均是业绩超增股，今年一季度分别增长了10倍与3227倍（可见表1）。可以说其第一时间即捕捉到了业绩拐点的超额收益机会。

其他科技主线也出现了绩优股超预期上涨的现象，如固态电池概念股，6月20日~6月24日，公司股价连收3个“10cm”涨停，今年一季度，公司净利润增长了超过7倍。公司近期“剧透”称，在固态电池材料方面，研发锂金属/复合集流体负极一体化材料，并与头部汽车公司开展相关的技术合作。

目前，中报预披露公司仅是少数，在“风口+”的刺激下，主力资金纷纷将重点瞄向一季报业绩已经完成兑现的标的。笔者在这个逻辑基础上，制定了以下四条筛选标准： 1、所属科技热门赛道（仅为部分）； 2、一季报业绩增长（＞50%）； 3、有相关新业务布局或突破； 4、股价确立启动突破（创新高、右侧反转、开启主升浪等），有主力资金介入。

根据这四条标准，笔者重点筛选了32只标的，这些公司多为行业细分龙头、隐形冠军，同时，目前很多公司的股价都处在相对低位，不排除会开启新一轮大级别的上涨行情。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）